Allievo Capital, fundada por Matheus Baldi e Guilherme Queiroz, aposta em search funds para aquisição de empresas no mercado privado em crescimento.
A Allievo Capital é uma empresa nova no cenário do private equity no Brasil, atuando há cinco anos e administrando aproximadamente R$ 300 milhões em fundos. Agora, a empresa busca expandir-se por meio de uma estratégia de pesquisa que está se tornando cada vez mais popular no país, os chamados fundos de busca.
Com o objetivo de ampliar sua atuação, a Allievo Capital está focada em identificar oportunidades de investimento por meio de uma abordagem baseada em pesquisa de mercado. A empresa acredita que os fundos de pesquisa são uma alternativa promissora para impulsionar seu crescimento e consolidar sua presença no setor de private equity brasileiro.
Explorando novas oportunidades de pesquisa de fundo
A gestora de investimentos deu início à captação de um fundo de fundos (FoF, na sigla em inglês) para essa pesquisa de fundo com o intuito de levantar até R$ 200 milhões para explorar o crescimento dessa estratégia no mercado privado brasileiro. Matheus Baldi, cofundador da Allievo Capital, destaca a importância da busca por fundos de investimento inovadores. Ele menciona: ‘Estamos monitorando de perto a indústria de busca por fundos desde o início de nossa jornada.’
A estratégia de investimento da Allievo Capital segue os princípios tradicionais dos search funds. A empresa tem como objetivo encontrar empreendedores talentosos, muitos deles provenientes de renomadas instituições de ensino ao redor do mundo, que estejam em busca de oportunidades de aquisição. Uma vez selecionados, esses empreendedores, conhecidos como searchers, contarão com o apoio financeiro da Allievo e de outros investidores, por meio do chamado search capital.
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Os investimentos iniciais variam entre US$ 400 mil e US$ 900 mil e são destinados a cobrir os custos relacionados à busca por uma empresa para aquisição, que deve ocorrer em um prazo de aproximadamente dois anos. Esse capital inicial é essencial para financiar as despesas do empreendedor durante a busca, incluindo salários, despesas operacionais, contratação de equipe de apoio e custos relacionados às diligências.
Após a identificação de um ativo adequado, a gestora avaliará a viabilidade da aquisição. Caso decida avançar, a Allievo planeja realizar um investimento de cerca de R$ 10 milhões, adquirindo uma participação minoritária na empresa alvo. Os recursos levantados por meio do FoF serão utilizados para financiar todas as etapas desse processo, incluindo a aquisição de cotas dos search funds criados pelos empreendedores.
A estratégia da Allievo envolve financiar entre 35 e 50 searchers na primeira fase, com o objetivo de investir em 12 a 17 empresas identificadas por esses empreendedores. Embora o fundo possua exposição internacional, o foco principal será o mercado brasileiro. A base de investidores existente da Allievo servirá como alicerce para o novo veículo de investimento, que tem um horizonte de alocação de recursos de quatro a cinco anos.
Para liderar essa iniciativa, a Allievo contratou André Dionysio, ex-responsável pela área de M&A da Voke, uma empresa de aluguel de equipamentos adquirida por um search fund apoiado pela Spectra, uma gestora de ativos alternativos com cerca de R$ 7 bilhões sob gestão. Guilherme Queiroz, cofundador da Allievo, destaca a singularidade do fundo dedicado exclusivamente aos search funds, em comparação com outras estratégias de investimento disponíveis no mercado.
A Allievo acredita que há um mercado em potencial que ainda não explorou totalmente o potencial dos search funds e vê a oportunidade de preencher essa lacuna, oferecendo uma abordagem diferenciada e focada nessa estratégia de investimento inovadora.
Fonte: @ NEO FEED
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